Análisis de la empresa Brady Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (39.17%) es superior al promedio del sector (-34.99%).
Contras
- El precio (75.32 $) es superior a la valoración justa (50.62 $)
- Los dividendos (1.44%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
- El nivel de deuda actual 8.56% ha aumentado en 5 años desde el 4.96%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.17%) es inferior a la media del sector (ROE=20.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Brady Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.2% | 3.7% | 0.6% |
| 90 días | 3.1% | -48.7% | 9.3% |
| 1 año | 39.2% | -35% | 33.2% |
BRC vs Sector: Brady Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 74.17% durante el año pasado.
BRC vs Mercado: Brady Corporation ha superado al mercado en un 5.98% durante el año pasado.
Precio estable: BRC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BRC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (75.32 $) es superior al precio justo (50.62 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (75.32 $) es un 32.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.69) es inferior al del conjunto del sector (36.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.69) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.27) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.27) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.6) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.6) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12) es inferior al del conjunto del sector (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.17%) es inferior al del conjunto del sector (20.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.17%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.58%) es superior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.58%) es superior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.84%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.84%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.56%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.96 % al 8.56 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.85%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 157.04% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Wilms Brett President - EMEA & Australia |
Venta | 75.22 | 150 440 | 2 000 |
| 25.11.2024 | Wilms Brett Officer |
Compra | 75.22 | 150 440 | 2 000 |
| 27.09.2024 | Shaller Russell President & CEO |
Venta | 75.3 | 1 590 940 | 21 128 |
| 27.09.2024 | Shaller Russell President & CEO |
Compra | 35.14 | 742 438 | 21 128 |
| 26.09.2024 | DeBruine Thomas F Officer |
Compra | 75.77 | 216 020 | 2 851 |
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