Análisis de la empresa Box, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.09%) es superior al promedio del sector (-22.72%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=162.45%) es superior a la media del sector (ROE=44.16%)
Contras
- El precio (32.94 $) es superior a la valoración justa (8.87 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9394%).
- El nivel de deuda actual 32.04% ha aumentado en 5 años desde el 7.23%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Box, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.5% | 5.2% | 0.6% |
| 90 días | 25.7% | -36.5% | 7% |
| 1 año | 30.1% | -22.7% | 31.9% |
BOX vs Sector: Box, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 52.81% durante el año pasado.
BOX vs Mercado: Box, Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -1.79% durante el año pasado.
Precio estable: BOX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BOX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (32.94 $) es superior al precio justo (8.87 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (32.94 $) es un 73.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (39.94) es inferior al del conjunto del sector (100.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (39.94) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (64.88) es superior al del sector en su conjunto (12.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (64.88) es superior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.82) es inferior al del conjunto del sector (7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.82) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (39.83) es inferior al del conjunto del sector (89.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (39.83) es superior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (162.45%) es superior al del conjunto del sector (44.16%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (162.45%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.99%) es superior al del conjunto del sector (3.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.99%) es superior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.11%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.11%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 7.23 % al 32.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9394%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (15.07%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | Levie Aaron Chief Executive Officer |
Venta | 29.2 | 292 000 | 10 000 |
| 15.06.2023 | LAZAR JACK R Director |
Venta | 29.95 | 149 750 | 5 000 |
| 10.11.2022 | Smith Dylan C Chief Financial Officer |
Venta | 28.1 | 365 300 | 13 000 |
| 11.04.2022 | Smith Dylan C Chief Financial Officer |
Venta | 28.62 | 429 300 | 15 000 |
| 28.03.2022 | Berkovitch Eli VP Chief Acct Ofr & Controller |
Venta | 28.36 | 226 880 | 8 000 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
