Análisis de la empresa Badger Meter
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (40.21%) es superior al promedio del sector (-9.36%).
- El nivel de deuda actual 0.8032% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 4.6%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.93%) es superior a la media del sector (ROE=-13.92%)
Contras
- El precio (194.98 $) es superior a la valoración justa (41.5 $)
- Los dividendos (0.5813%) están por debajo de la media del sector (3.41%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Badger Meter | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | -4.5% | 2.3% |
| 90 días | 1.5% | -24.2% | 5.2% |
| 1 año | 40.2% | -9.4% | 27% |
BMI vs Sector: Badger Meter ha superado al sector "Нефтегаз" en un 49.57% durante el año pasado.
BMI vs Mercado: Badger Meter ha superado al mercado en un 13.22% durante el año pasado.
Precio estable: BMI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BMI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (194.98 $) es superior al precio justo (41.5 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (194.98 $) es un 78.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (49.16) es superior al del conjunto del sector (6.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (49.16) es superior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.81) es superior al del sector en su conjunto (0.5178).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.81) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.47) es superior al del sector en su conjunto (0.2793).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.47) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (29.87) es superior al del conjunto del sector (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (29.87) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.93%) es superior al del conjunto del sector (-13.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.93%) es superior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.92%) es superior al del conjunto del sector (-2.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.92%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.77%) es superior al del conjunto del sector (7.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.77%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.8032%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 4.6 % al 0.8032 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5813% está por debajo de la media del sector '3.41%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5813% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5813% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.37%) se encuentran en un nivel cómodo.
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