Análisis de la empresa Blend Labs, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.27 $) es inferior al precio justo (3.54 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (35.68%) es superior al promedio del sector (1.48%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=963.05%) es superior a la media del sector (ROE=54.22%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9165%).
- El nivel de deuda actual 69.26% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Blend Labs, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.1% | -12.6% | 3% |
| 90 días | -11.6% | -13.6% | 4.2% |
| 1 año | 35.7% | 1.5% | 25.1% |
BLND vs Sector: Blend Labs, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 34.2% durante el año pasado.
BLND vs Mercado: Blend Labs, Inc. ha superado al mercado en un 10.55% durante el año pasado.
Precio estable: BLND no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BLND con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.27 $) es inferior al precio justo (3.54 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (3.27 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (101.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (22.11) es superior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (22.11) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.8) es inferior al del conjunto del sector (7.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.8) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-5.69) es inferior al del conjunto del sector (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-5.69) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (963.05%) es superior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (963.05%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-89.93%) es inferior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-89.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-55.45%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-55.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (69.26%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 69.26 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9165%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 253.69% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2025 | Kneafsey Brian Head of Revenue |
Venta | 3.41 | 102 300 | 30 000 |
| 07.01.2025 | Kneafsey Brian Head of Revenue |
Venta | 3.73 | 111 900 | 30 000 |
| 07.01.2025 | Ling Winnie HEAD OF LEGAL AND PEOPLE |
Venta | 3.74 | 56 100 | 15 000 |
| 07.01.2025 | Kneafsey Brian Officer |
Compra | 3.73 | 111 900 | 30 000 |
| 07.01.2025 | Ling Winnie Officer |
Compra | 3.74 | 56 100 | 15 000 |
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