Análisis de la empresa B&G Foods
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (7.36 $) es inferior al precio justo (9.78 $)
- Los dividendos (9.06%) son superiores a la media del sector (2.92%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-33.75%) es inferior al promedio del sector (-11.67%).
- El nivel de deuda actual 59.57% ha aumentado en 5 años desde el 59.44%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-7.92%) es inferior a la media del sector (ROE=52.55%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| B&G Foods | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.7% | -5.2% | -2.1% |
| 90 días | -5% | -10.1% | -7.6% |
| 1 año | -33.8% | -11.7% | 8.6% |
BGS vs Sector: B&G Foods ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -22.08% durante el año pasado.
BGS vs Mercado: B&G Foods ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.34% durante el año pasado.
Precio estable: BGS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BGS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (7.36 $) es inferior al precio justo (9.78 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (7.36 $) es un 32.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.7) es inferior al del conjunto del sector (41.41).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.7) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9618) es inferior al del sector en su conjunto (16.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9618) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3896) es inferior al del conjunto del sector (4.2).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3896) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.65) es inferior al del conjunto del sector (26.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.65) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-7.92%) es inferior al del conjunto del sector (52.55%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-7.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.91%) es inferior al del conjunto del sector (8.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.37%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (59.57%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 59.44 % al 59.57 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.06% es superior a la media del sector '2.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (333.33%) se encuentran en un nivel incómodo.
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