NYSE: BGS - B&G Foods

Rentabilidad a seis meses: -19.47%
Rendimiento de dividendos: +9.06%
Sector: Consumer Staples

Análisis de la empresa B&G Foods

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (7.36 $) es inferior al precio justo (9.78 $)
  • Los dividendos (9.06%) son superiores a la media del sector (2.92%).

Contras

  • El rendimiento de la acción durante el último año (-33.75%) es inferior al promedio del sector (-11.67%).
  • El nivel de deuda actual 59.57% ha aumentado en 5 años desde el 59.44%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-7.92%) es inferior a la media del sector (ROE=52.55%)

Empresas similares

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British American Tobacco

Altria Group

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

B&G Foods Consumer Staples Índice
7 días 6.7% -5.2% -2.1%
90 días -5% -10.1% -7.6%
1 año -33.8% -11.7% 8.6%

BGS vs Sector: B&G Foods ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -22.08% durante el año pasado.

BGS vs Mercado: B&G Foods ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.34% durante el año pasado.

Precio estable: BGS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: BGS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 25.7
P/S: 0.3896

3.2. Ganancia

EPS -0.8913
ROE -7.92%
ROA -1.91%
ROIC 4.37%
Ebitda margin 16.15%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (7.36 $) es inferior al precio justo (9.78 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (7.36 $) es un 32.9% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.7) es inferior al del conjunto del sector (41.41).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.7) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9618) es inferior al del sector en su conjunto (16.39).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9618) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3896) es inferior al del conjunto del sector (4.2).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3896) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.65) es inferior al del conjunto del sector (26.36).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.65) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-7.92%) es inferior al del conjunto del sector (52.55%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-7.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.91%) es inferior al del conjunto del sector (8.12%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.37%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (59.57%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 59.44 % al 59.57 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.06% es superior a la media del sector '2.92%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (333.33%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

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9. Foro de promociones B&G Foods

9.3. Comentarios