Análisis de la empresa Brown-Forman
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.17%) es superior al promedio del sector (-33.68%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.37%.
Contras
- El precio (64.34 $) es superior a la valoración justa (61.15 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.99%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=49.06%) es inferior a la media del sector (ROE=51.65%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Brown-Forman | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 43.3% | 0% | -0.2% |
| 90 días | 49.5% | -33.4% | 8.6% |
| 1 año | -4.2% | -33.7% | 31.5% |
BFA vs Sector: Brown-Forman ha superado al sector "Consumer Staples" en un 29.51% durante el año pasado.
BFA vs Mercado: Brown-Forman ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -35.7% durante el año pasado.
Precio estable: BFA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BFA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (64.34 $) es superior al precio justo (61.15 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (64.34 $) es un 5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (36.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (15.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (3.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (24.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (49.06%) es inferior al del conjunto del sector (51.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (49.06%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.98%) es superior al del conjunto del sector (7.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.98%) es superior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.37 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.99%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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