Análisis de la empresa Brown-Forman Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 37.94% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 47.48%.
Contras
- El precio (34.71 $) es superior a la valoración justa (25.96 $)
- Los dividendos (1.89%) están por debajo de la media del sector (2.9%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-40.17%) es inferior al promedio del sector (-31.37%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.18%) es inferior a la media del sector (ROE=52.06%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Brown-Forman Corporation | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.1% | 1.4% | 1% |
| 90 días | -29.8% | -27.2% | 3.5% |
| 1 año | -40.2% | -31.4% | 22% |
BF.B vs Sector: Brown-Forman Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -8.8% durante el año pasado.
BF.B vs Mercado: Brown-Forman Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -62.19% durante el año pasado.
Precio estable: BF.B no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BF.B con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (34.71 $) es superior al precio justo (25.96 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (34.71 $) es un 25.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.69) es inferior al del conjunto del sector (40.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.69) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.61) es inferior al del sector en su conjunto (16.35).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.61) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.56) es superior al del sector en su conjunto (4.17).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.56) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.12) es inferior al del conjunto del sector (26.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.12) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.18%) es inferior al del conjunto del sector (52.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.18%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.85%) es superior al del conjunto del sector (7.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.85%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.38%) es superior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.38%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.94%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 47.48 % al 37.94 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.89% está por debajo de la media del sector '2.9%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.89% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.89% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (39.45%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | Hamel Matthew E EVP and General Counsel |
Compra | 35.6 | 303 953 | 8 538 |
| 22.06.2023 | Hawley Kirsten M EVP, Chief Ppl/Places/Comm |
Venta | 66.54 | 159 829 | 2 402 |
| 22.06.2023 | Hawley Kirsten M EVP, Chief Ppl/Places/Comm |
Compra | 37.94 | 342 219 | 9 020 |
| 28.03.2023 | Shepherd Jeremy J EVP, Pres, USA & Canada |
Venta | 63.16 | 29 875 | 473 |
| 28.03.2023 | Shepherd Jeremy J EVP, Pres, USA & Canada |
Compra | 28.03 | 47 174 | 1 683 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
