Análisis de la empresa BEST Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.77 $) es inferior al precio justo (4.84 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (31.04%) es superior al promedio del sector (1.61%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=829.74%) es superior a la media del sector (ROE=21.12%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.52%).
- El nivel de deuda actual 38.58% ha aumentado en 5 años desde el 25.71%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:54 Best Buy to cease selling DVD and Blu-ray media after the holidays
18 noviembre 17:44 100 days to Christmas: Deals start early as supply chain eases
2.3. Eficiencia del mercado
| BEST Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.5% | -6.7% | -2.1% |
| 90 días | 4.3% | -13.7% | -5.4% |
| 1 año | 31% | 1.6% | 12.1% |
BEST vs Sector: BEST Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 29.43% durante el año pasado.
BEST vs Mercado: BEST Inc. ha superado al mercado en un 18.99% durante el año pasado.
Precio estable: BEST no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BEST con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.77 $) es inferior al precio justo (4.84 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.77 $) es un 74.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.3643) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.3643) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-6.7) es inferior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-6.7) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0564) es inferior al del conjunto del sector (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0564) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-5.75) es inferior al del conjunto del sector (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-5.75) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (829.74%) es superior al del conjunto del sector (21.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (829.74%) es superior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-13.02%) es inferior al del conjunto del sector (7.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-13.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.43%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 25.71 % al 38.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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