Análisis de la empresa Balchem
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.04%) es superior al promedio del sector (-25.19%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.3%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- El precio (171.46 $) es superior a la valoración justa (41.11 $)
- Los dividendos (0.2733%) están por debajo de la media del sector (2.38%).
- El nivel de deuda actual 19.31% ha aumentado en 5 años desde el 15.9%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Balchem | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | -16% | 0.4% |
| 90 días | -5% | -30.1% | 4% |
| 1 año | 11% | -25.2% | 25.2% |
BCPC vs Sector: Balchem ha superado al sector "Materials" en un 36.23% durante el año pasado.
BCPC vs Mercado: Balchem ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.13% durante el año pasado.
Precio estable: BCPC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BCPC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (171.46 $) es superior al precio justo (41.11 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (171.46 $) es un 76% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (43.87) es superior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (43.87) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.52) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.16) es superior al del sector en su conjunto (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.16) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.62) es superior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.62) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.3%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.68%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.68%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 15.9 % al 19.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2733% está por debajo de la media del sector '2.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2733% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2733% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.07%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
