Análisis de la empresa Bath & Body Works, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (29.45 $) es inferior al precio justo (54.59 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.62%) es superior al promedio del sector (-26.48%).
Contras
- Los dividendos (2.47%) están por debajo de la media del sector (2.99%).
- El nivel de deuda actual 102.01% ha aumentado en 5 años desde el 1.07%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-45.82%) es inferior a la media del sector (ROE=52.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Bath & Body Works, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.9% | -3.4% | -1.7% |
| 90 días | 28.6% | -26.4% | 4.4% |
| 1 año | -8.6% | -26.5% | 25.5% |
BBWI vs Sector: Bath & Body Works, Inc. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 17.86% durante el año pasado.
BBWI vs Mercado: Bath & Body Works, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.09% durante el año pasado.
Precio estable: BBWI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BBWI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (29.45 $) es inferior al precio justo (54.59 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (29.45 $) es un 85.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.3) es inferior al del conjunto del sector (37.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.3) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-6.1) es inferior al del sector en su conjunto (18.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-6.1) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.34) es inferior al del conjunto del sector (3.94).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.34) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.28) es inferior al del conjunto del sector (25.1).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.28) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-45.82%) es inferior al del conjunto del sector (52.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-45.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.03%) es superior al del conjunto del sector (7.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.03%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (34.65%) es superior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (34.65%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (102.01%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.07 % al 102.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.47% está por debajo de la media del sector '2.99%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.47% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.47% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.73%) se encuentran en un nivel incómodo.
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