Análisis de la empresa Banc of California, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.9%) son superiores a la media del sector (2.71%).
- El nivel de deuda actual 2.83% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 15.93%.
Contras
- El precio (15.42 $) es superior a la valoración justa (14.58 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (21.99%) es inferior al promedio del sector (24.75%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-56.01%) es inferior a la media del sector (ROE=10.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Banc of California, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.6% | 2.5% | 0.8% |
| 90 días | 6.3% | 0.5% | 6.8% |
| 1 año | 22% | 24.7% | 32.2% |
BANC vs Sector: Banc of California, Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Financials" en un -2.76% durante el año pasado.
BANC vs Mercado: Banc of California, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.21% durante el año pasado.
Precio estable: BANC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BANC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (15.42 $) es superior al precio justo (14.58 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (15.42 $) es un 5.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.83) es inferior al del conjunto del sector (61.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.83) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.34) es inferior al del sector en su conjunto (1.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.34) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.756) es inferior al del conjunto del sector (3.31).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.756) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.72) es superior al del conjunto del sector (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.72) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-56.01%) es inferior al del conjunto del sector (10.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-56.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-4.9%) es inferior al del conjunto del sector (3.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-4.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.83%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 15.93 % al 2.83 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.9% es superior a la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.27%) se encuentran en un nivel incómodo.
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