Análisis de la empresa Brookfield Asset Management Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (42.22 $) es inferior al precio justo (52.53 $)
- Los dividendos (3.19%) son superiores a la media del sector (2.69%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (37.33%) es superior al promedio del sector (25.58%).
- El nivel de deuda actual 1.8% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 46.13%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.52%) es superior a la media del sector (ROE=10.97%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Brookfield Asset Management Ltd | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.7% | -5.8% | 0.2% |
| 90 días | 17.3% | 0.8% | 4.1% |
| 1 año | 37.3% | 25.6% | 25% |
BAM vs Sector: Brookfield Asset Management Ltd ha superado al sector "Financials" en un 11.75% durante el año pasado.
BAM vs Mercado: Brookfield Asset Management Ltd ha superado al mercado en un 12.34% durante el año pasado.
Precio estable: BAM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BAM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (42.22 $) es inferior al precio justo (52.53 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (42.22 $) es un 24.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.25) es inferior al del conjunto del sector (62.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.25) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.71) es superior al del sector en su conjunto (1.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.71) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.81) es superior al del sector en su conjunto (3.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.81) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.05) es superior al del conjunto del sector (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.05) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.52%) es superior al del conjunto del sector (10.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.52%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.31%) es superior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.31%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 46.13 % al 1.8 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.19% es superior a la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.19% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.19% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.63%) se encuentran en un nivel incómodo.
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