Análisis de la empresa Alibaba Group Holding Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (80.53 $) es inferior al precio justo (84.2 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (15.94%) es superior al promedio del sector (-32.56%).
- El nivel de deuda actual 11.65% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 13.92%.
Contras
- Los dividendos (1.13%) están por debajo de la media del sector (3.02%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.1%) es inferior a la media del sector (ROE=52.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Alibaba Group Holding Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.8% | -5.4% | 2.8% |
| 90 días | -25.3% | -30.6% | 2.7% |
| 1 año | 15.9% | -32.6% | 26% |
BABA vs Sector: Alibaba Group Holding Limited ha superado al sector "Consumer Staples" en un 48.49% durante el año pasado.
BABA vs Mercado: Alibaba Group Holding Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.05% durante el año pasado.
Precio estable: BABA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BABA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (80.53 $) es inferior al precio justo (84.2 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (80.53 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 4.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.41) es inferior al del conjunto del sector (37.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.41) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.18) es inferior al del sector en su conjunto (16.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.18) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.4) es inferior al del conjunto del sector (3.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.4) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.75) es inferior al del conjunto del sector (24.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.75) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.1%) es inferior al del conjunto del sector (52.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.55%) es inferior al del conjunto del sector (7.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.88%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 13.92 % al 11.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.13% está por debajo de la media del sector '3.02%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.13% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.13% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.43%) se encuentran en un nivel incómodo.
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