Análisis de la empresa Azure Power Global Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.45 $) es inferior al precio justo (0.8505 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-7.08%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.28%).
- El nivel de deuda actual 74.63% ha aumentado en 5 años desde el 72.91%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-12.59%) es inferior a la media del sector (ROE=11.7%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Azure Power Global Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -4.3% | -2% |
| 90 días | 0% | -21% | 4.3% |
| 1 año | 0% | -7.1% | 24.9% |
AZRE vs Sector: Azure Power Global Limited ha superado al sector "Utilities" en un 7.08% durante el año pasado.
AZRE vs Mercado: Azure Power Global Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.94% durante el año pasado.
Precio estable: AZRE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AZRE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.45 $) es inferior al precio justo (0.8505 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.45 $) es un 89% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.73) es superior al del conjunto del sector (25.05).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.73) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2841) es inferior al del sector en su conjunto (2.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2841) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3843) es inferior al del conjunto del sector (2.62).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3843) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.13) es superior al del conjunto del sector (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.13) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-12.59%) es inferior al del conjunto del sector (11.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-12.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.91%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.65%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (74.63%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 72.91 % al 74.63 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.28%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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