Análisis de la empresa Alteryx
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (30.5 $) es inferior al precio justo (42.98 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.0328%) es superior al promedio del sector (-22.72%).
- El nivel de deuda actual 64.75% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 66.87%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9394%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-94.21%) es inferior a la media del sector (ROE=44.16%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Alteryx | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -36.8% | 5.2% | 0.6% |
| 90 días | -36.8% | -36.5% | 7% |
| 1 año | 0% | -22.7% | 31.9% |
AYX vs Sector: Alteryx ha superado al sector "Technology" en un 22.75% durante el año pasado.
AYX vs Mercado: Alteryx ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.86% durante el año pasado.
Precio estable: AYX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AYX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (30.5 $) es inferior al precio justo (42.98 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (30.5 $) es un 40.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2510) es superior al del conjunto del sector (100.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2510) es superior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (17.61) es superior al del sector en su conjunto (12.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (17.61) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.45) es inferior al del conjunto del sector (7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.45) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-24.86) es inferior al del conjunto del sector (89.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-24.86) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-94.21%) es inferior al del conjunto del sector (44.16%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-94.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-9.36%) es inferior al del conjunto del sector (3.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-9.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-18.6%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-18.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (64.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 66.87 % al 64.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9394%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | Lal Christopher M CLO & Corp. Secretary |
Compra | 48.16 | 440 953 | 9 156 |
| 24.09.2021 | Stoecker Dean Director |
Venta | 73.96 | 184 900 | 2 500 |
| 23.09.2021 | Stoecker Dean Director |
Venta | 71.16 | 177 900 | 2 500 |
| 16.09.2021 | Stoecker Dean Director |
Venta | 70.35 | 2 462 250 | 35 000 |
| 22.01.2021 | Stoecker Dean Director |
Venta | 125.05 | 937 875 | 7 500 |
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