Análisis de la empresa Axos Financial
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (85.83%) es superior al promedio del sector (24.75%).
- El nivel de deuda actual 2.06% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 5.36%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.65%) es superior a la media del sector (ROE=10.76%)
Contras
- El precio (68.96 $) es superior a la valoración justa (58.83 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.71%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Axos Financial | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 14.4% | 2.5% | 0.8% |
| 90 días | 4.9% | 0.5% | 6.8% |
| 1 año | 85.8% | 24.7% | 32.2% |
AX vs Sector: Axos Financial ha superado al sector "Financials" en un 61.08% durante el año pasado.
AX vs Mercado: Axos Financial ha superado al mercado en un 53.62% durante el año pasado.
Precio estable: AX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (68.96 $) es superior al precio justo (58.83 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (68.96 $) es un 14.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.19) es inferior al del conjunto del sector (61.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.19) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.41) es superior al del sector en su conjunto (1.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.41) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.81) es inferior al del conjunto del sector (3.31).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.81) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (25.24) es superior al del conjunto del sector (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (25.24) es superior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.65%) es superior al del conjunto del sector (10.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.65%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.96%) es inferior al del conjunto del sector (3.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.06%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 5.36 % al 2.06 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (35.4%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 39.24 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | PARK DAVID X EVP, Commercial Banking & Trea |
Venta | 85.25 | 121 652 | 1 427 |
| 26.11.2024 | Micheletti Andrew J Officer |
Compra | 85.08 | 4 995 050 | 58 710 |
| 10.09.2024 | Micheletti Andrew J EVP, Finance |
Venta | 62.35 | 2 431 650 | 39 000 |
| 10.09.2024 | Micheletti Andrew J EVP, Finance |
Venta | 62.35 | 62 350 | 1 000 |
| 10.09.2024 | Micheletti Andrew J Officer |
Compra | 62.65 | 2 506 000 | 40 000 |
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