Análisis de la empresa Avantor
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.93%) es superior al promedio del sector (-9.32%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.11%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- El precio (22.4 $) es superior a la valoración justa (6.6 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.38%).
- El nivel de deuda actual 42.68% ha aumentado en 5 años desde el 0.9567%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Avantor | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.9% | -4.5% | 1.6% |
| 90 días | -17.8% | -15.3% | 4.3% |
| 1 año | -6.9% | -9.3% | 27% |
AVTR vs Sector: Avantor ha superado al sector "Materials" en un 2.39% durante el año pasado.
AVTR vs Mercado: Avantor ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.94% durante el año pasado.
Precio estable: AVTR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AVTR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (22.4 $) es superior al precio justo (6.6 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (22.4 $) es un 70.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (48.76) es superior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (48.76) es superior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.98) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.98) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.25) es inferior al del conjunto del sector (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.25) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.58) es superior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.58) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.11%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.48%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.54%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.9567 % al 42.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.7%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | Couturier Christophe Officer |
Compra | 27.01 | 270 100 | 10 000 |
| 11.04.2023 | Couturier Christophe EVP, AMEA |
Venta | 21.18 | 31 728 | 1 498 |
| 23.02.2022 | Brophy Gerard EVP, Biopharma Production |
Venta | 33.79 | 103 364 | 3 059 |
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