Análisis de la empresa Avient Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.38%) es superior al promedio del sector (-37.65%).
- El nivel de deuda actual 35.13% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.45%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.26%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- El precio (41.74 $) es superior a la valoración justa (9.21 $)
- Los dividendos (2.35%) están por debajo de la media del sector (2.36%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Avient Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.1% | -1.1% | 0.5% |
| 90 días | -18.4% | -40.5% | 3.8% |
| 1 año | 7.4% | -37.7% | 23.5% |
AVNT vs Sector: Avient Corporation ha superado al sector "Materials" en un 45.04% durante el año pasado.
AVNT vs Mercado: Avient Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -16.07% durante el año pasado.
Precio estable: AVNT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AVNT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (41.74 $) es superior al precio justo (9.21 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (41.74 $) es un 77.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (49.93) es superior al del conjunto del sector (24.56).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (49.93) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.62) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.62) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.2) es inferior al del conjunto del sector (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.2) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.2) es inferior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.2) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.26%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.27%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.85%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.13%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.45 % al 35.13 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.35% está por debajo de la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.35% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.35% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (119.15%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Moh Woon Keat SVP, President CAI Asia & Amer |
Compra | 38.27 | 47 838 | 1 250 |
| 07.11.2024 | Rathbun Joel R. Officer |
Compra | 51.45 | 296 455 | 5 762 |
| 10.05.2024 | Garratt Michael A SVP, President CAI - EMEA |
Compra | 40.25 | 815 063 | 20 250 |
| 06.09.2023 | Rathbun Joel R. SVP, Mergers & Acquisitions |
Venta | 38.98 | 262 842 | 6 743 |
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