Análisis de la empresa Avanos Medical
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (19.85 $) es inferior al precio justo (20.96 $)
- El nivel de deuda actual 10.68% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 13.79%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-5%) es superior a la media del sector (ROE=-80.87%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.28%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-29.14%) es inferior al promedio del sector (-13.41%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Avanos Medical | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.5% | -12% | 0.3% |
| 90 días | -31.3% | -19.6% | 1.8% |
| 1 año | -29.1% | -13.4% | 24.7% |
AVNS vs Sector: Avanos Medical ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -15.73% durante el año pasado.
AVNS vs Mercado: Avanos Medical ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -53.81% durante el año pasado.
Precio estable: AVNS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AVNS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (19.85 $) es inferior al precio justo (20.96 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (19.85 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.94) es inferior al del conjunto del sector (57.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.94) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8594) es inferior al del sector en su conjunto (9.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8594) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.58) es inferior al del conjunto del sector (4.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.58) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.02) es inferior al del conjunto del sector (17.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.02) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-5%) es superior al del conjunto del sector (-80.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-5%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.65%) es inferior al del conjunto del sector (6.7%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.39%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 13.79 % al 10.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.28%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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