Análisis de la empresa AptarGroup, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.19%) es superior al promedio del sector (5.13%).
- El nivel de deuda actual 25.59% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 33.71%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.33%) es superior a la media del sector (ROE=11.38%)
Contras
- El precio (149 $) es superior a la valoración justa (50.6 $)
- Los dividendos (1.12%) están por debajo de la media del sector (1.36%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| AptarGroup, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.3% | -4.8% | -2.5% |
| 90 días | -13.2% | -6.2% | -7.5% |
| 1 año | 6.2% | 5.1% | 8.2% |
ATR vs Sector: AptarGroup, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 1.07% durante el año pasado.
ATR vs Mercado: AptarGroup, Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2% durante el año pasado.
Precio estable: ATR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ATR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (149 $) es superior al precio justo (50.6 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (149 $) es un 66% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.7) es inferior al del conjunto del sector (34.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.7) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.64) es inferior al del sector en su conjunto (3.84).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.64) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.42) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.42) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.3) es inferior al del conjunto del sector (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.3) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.33%) es superior al del conjunto del sector (11.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.39%) es inferior al del conjunto del sector (7.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.45%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.59%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 33.71 % al 25.59 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.12% está por debajo de la media del sector '1.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.12% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.12% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.45%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Chainey Kimberly EVP and Chief Legal Officer |
Venta | 168.83 | 162 752 | 964 |
| 13.09.2024 | HEDI TLILI Officer |
Compra | 152.54 | 209 743 | 1 375 |
| 23.08.2024 | ROBERT W KUHN Officer |
Compra | 149.97 | 7 417 970 | 49 463 |
| 22.08.2024 | ROBERT W KUHN Officer |
Compra | 150.18 | 30 036 | 200 |
| 29.07.2024 | STEPHAN B TANDA Officer |
Compra | 147.56 | 4 721 920 | 32 000 |
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