Análisis de la empresa Atkore International Group Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (81.84 $) es inferior al precio justo (158.45 $)
- El nivel de deuda actual 31.48% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 58.7%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.44%) es superior a la media del sector (ROE=20.4%)
Contras
- Los dividendos (0.8303%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-44.99%) es inferior al promedio del sector (10.05%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Atkore International Group Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | 1.9% | -0.1% |
| 90 días | -0.8% | -2.2% | 6.5% |
| 1 año | -45% | 10% | 25% |
ATKR vs Sector: Atkore International Group Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -55.04% durante el año pasado.
ATKR vs Mercado: Atkore International Group Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -69.96% durante el año pasado.
Precio estable: ATKR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ATKR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (81.84 $) es inferior al precio justo (158.45 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (81.84 $) es un 93.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.59) es inferior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.59) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.02) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.02) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9736) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9736) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.95) es inferior al del conjunto del sector (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.95) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.44%) es superior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.44%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.88%) es superior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.88%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (51.67%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (51.67%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 58.7 % al 31.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8303% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8303% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8303% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (7.29%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | DAVID P JOHNSON Former Officer |
Compra | 86.14 | 884 141 | 10 264 |
| 27.06.2023 | MUSE SCOTT H Director |
Venta | 150 | 181 650 | 1 211 |
| 03.02.2023 | Lamps Mark F. Pres. Safety & Infrastructure |
Venta | 144.75 | 358 980 | 2 480 |
| 03.02.2023 | Lamps Mark F. Pres. Safety & Infrastructure |
Compra | 17.9 | 44 392 | 2 480 |
| 01.12.2022 | Kelly Daniel S VP, General Counsel and Sec. |
Venta | 123.09 | 1 422 550 | 11 557 |
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