Análisis de la empresa ATI Physical Therapy, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.25 $) es inferior al precio justo (4.49 $)
- El nivel de deuda actual 49.03% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 49.85%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-58.46%) es superior a la media del sector (ROE=-82.41%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.3%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-79.97%) es inferior al promedio del sector (-20.81%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ATI Physical Therapy, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10.7% | -15.1% | -2.1% |
| 90 días | 92.3% | -18.1% | -7.6% |
| 1 año | -80% | -20.8% | 8.6% |
ATIP vs Sector: ATI Physical Therapy, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -59.16% durante el año pasado.
ATIP vs Mercado: ATI Physical Therapy, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -88.55% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: ATIP es más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: ATIP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.25 $) es inferior al precio justo (4.49 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.25 $) es un 259.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (114.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2111) es inferior al del sector en su conjunto (9.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2111) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0376) es inferior al del conjunto del sector (4.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0376) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.66) es inferior al del conjunto del sector (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.66) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-58.46%) es superior al del conjunto del sector (-82.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-58.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-6.06%) es inferior al del conjunto del sector (6.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-6.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-73.63%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-73.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (49.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 49.85 % al 49.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
