Análisis de la empresa Associated Banc-Corp
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.82%) son superiores a la media del sector (2.65%).
- El nivel de deuda actual 6.05% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 11.61%.
Contras
- El precio (23.26 $) es superior a la valoración justa (12.65 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (14.81%) es inferior al promedio del sector (19.81%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.38%) es inferior a la media del sector (ROE=11.03%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Associated Banc-Corp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | 1.8% | -0.9% |
| 90 días | 9.6% | -15.3% | 5.1% |
| 1 año | 14.8% | 19.8% | 22.7% |
ASB vs Sector: Associated Banc-Corp ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Financials" en un -5% durante el año pasado.
ASB vs Mercado: Associated Banc-Corp ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.92% durante el año pasado.
Precio estable: ASB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ASB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (23.26 $) es superior al precio justo (12.65 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (23.26 $) es un 45.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.7) es inferior al del conjunto del sector (63.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.7) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7756) es inferior al del sector en su conjunto (1.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7756) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del conjunto del sector (3.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.34) es superior al del conjunto del sector (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.34) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.38%) es inferior al del conjunto del sector (11.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4461%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4461%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.05%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 11.61 % al 6.05 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.82% es superior a la media del sector '2.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.82% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.82% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (77.09%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 31.15 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Ahern Patrick Edward Executive Vice President |
Venta | 26.85 | 826 362 | 30 777 |
| 08.11.2024 | Ahern Patrick Edward Officer |
Compra | 26.84 | 826 055 | 30 777 |
| 07.11.2024 | Warsek Gregory Officer |
Compra | 27.42 | 1 088 030 | 39 680 |
| 06.11.2024 | Schmidt Paul Gregory Officer |
Compra | 26.94 | 739 018 | 27 432 |
| 30.07.2024 | Schmidt Paul Gregory Officer |
Compra | 23.19 | 548 977 | 23 673 |
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