Análisis de la empresa Archrock, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.68%) son superiores a la media del sector (3.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (55.68%) es superior al promedio del sector (-4.85%).
- El nivel de deuda actual 59.79% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 59.92%.
Contras
- El precio (20.16 $) es superior a la valoración justa (7.37 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.05%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Archrock, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.7% | -2.5% | 1.4% |
| 90 días | -11% | -0.1% | 6.3% |
| 1 año | 55.7% | -4.8% | 31.4% |
AROC vs Sector: Archrock, Inc. ha superado al sector "Energy" en un 60.52% durante el año pasado.
AROC vs Mercado: Archrock, Inc. ha superado al mercado en un 24.28% durante el año pasado.
Precio estable: AROC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AROC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (20.16 $) es superior al precio justo (7.37 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (20.16 $) es un 63.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.8) es superior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.8) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.75) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.75) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.42) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.42) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.35) es superior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.35) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.05%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.95%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (59.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 59.92 % al 59.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.68% es superior a la media del sector '3.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.68% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.68% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (91.24%) se encuentran en un nivel incómodo.
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