Análisis de la empresa Arlo Technologies, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (25.08%) es superior al promedio del sector (1.61%).
- El nivel de deuda actual 5.44% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.06%.
Contras
- El precio (12.02 $) es superior a la valoración justa (11.43 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.52%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-21.34%) es inferior a la media del sector (ROE=21.12%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Arlo Technologies, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.2% | -6.7% | -4.1% |
| 90 días | 6.8% | -13.7% | -8.3% |
| 1 año | 25.1% | 1.6% | 8.1% |
ARLO vs Sector: Arlo Technologies, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 23.47% durante el año pasado.
ARLO vs Mercado: Arlo Technologies, Inc. ha superado al mercado en un 16.97% durante el año pasado.
Precio estable: ARLO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ARLO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (12.02 $) es superior al precio justo (11.43 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (12.02 $) es un 4.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.52) es superior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.79) es inferior al del conjunto del sector (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.79) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-43.22) es inferior al del conjunto del sector (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-43.22) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-21.34%) es inferior al del conjunto del sector (21.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-21.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.65%) es inferior al del conjunto del sector (7.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-35.69%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-35.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.44%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.06 % al 5.44 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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