Análisis de la empresa Aris Water Solutions, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (159.19%) es superior al promedio del sector (-17.91%).
Contras
- El precio (25.66 $) es superior a la valoración justa (7.03 $)
- Los dividendos (2.24%) están por debajo de la media del sector (3.31%).
- El nivel de deuda actual 30.51% ha aumentado en 5 años desde el 26.25%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.83%) es inferior a la media del sector (ROE=12.07%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Aris Water Solutions, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -11% | -0.6% | -3.1% |
| 90 días | -4.5% | -30.7% | -0.7% |
| 1 año | 159.2% | -17.9% | 17.6% |
ARIS vs Sector: Aris Water Solutions, Inc. ha superado al sector "Utilities" en un 177.11% durante el año pasado.
ARIS vs Mercado: Aris Water Solutions, Inc. ha superado al mercado en un 141.6% durante el año pasado.
Precio estable: ARIS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ARIS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (25.66 $) es superior al precio justo (7.03 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (25.66 $) es un 72.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.55) es inferior al del conjunto del sector (26.11).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.55) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.372) es inferior al del sector en su conjunto (2.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.372) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6527) es inferior al del conjunto del sector (2.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6527) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.34) es inferior al del conjunto del sector (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.34) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.83%) es inferior al del conjunto del sector (12.07%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.34%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.21%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.51%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 26.25 % al 30.51 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% está por debajo de la media del sector '3.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.92.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (113.45%) se encuentran en un nivel incómodo.
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