Análisis de la empresa Ares Management Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (46.54%) es superior al promedio del sector (23.86%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=25.05%) es superior a la media del sector (ROE=11%)
Contras
- El precio (173.05 $) es superior a la valoración justa (33.01 $)
- Los dividendos (2.35%) están por debajo de la media del sector (2.67%).
- El nivel de deuda actual 62.42% ha aumentado en 5 años desde el 0.5951%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ares Management Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4% | -12.2% | -1.4% |
| 90 días | 5.9% | -26.4% | 0.7% |
| 1 año | 46.5% | 23.9% | 22.3% |
ARES vs Sector: Ares Management Corporation ha superado al sector "Financials" en un 22.68% durante el año pasado.
ARES vs Mercado: Ares Management Corporation ha superado al mercado en un 24.22% durante el año pasado.
Precio estable: ARES no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ARES con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (173.05 $) es superior al precio justo (33.01 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (173.05 $) es un 80.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (47.8) es inferior al del conjunto del sector (62.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (47.8) es superior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.07) es superior al del sector en su conjunto (1.44).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.07) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.55) es superior al del sector en su conjunto (3.52).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.55) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.22) es superior al del conjunto del sector (-105.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.22) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (25.05%) es superior al del conjunto del sector (11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (25.05%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.92%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.8%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (62.42%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.5951 % al 62.42 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.35% está por debajo de la media del sector '2.67%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.35% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.35% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (217.29%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Venta | 34.75 | 16 506 200 | 475 000 |
| 29.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Venta | 34.8 | 1 563 910 | 44 940 |
| 27.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Venta | 34.8 | 2 905 490 | 83 491 |
| 26.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Venta | 34.85 | 3 716 680 | 106 648 |
| 19.11.2024 | KAPLAN DAVID B Co-Founder |
Venta | 169.39 | 3 387 800 | 20 000 |
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