NYSE: APT - Alpha Pro Tech, Ltd.

Rentabilidad a seis meses: -7.73%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa Alpha Pro Tech, Ltd.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (-0.7561%) es superior al promedio del sector (-39.25%).
  • El nivel de deuda actual 7.05% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 8.4%.

Contras

  • El precio (6.54 $) es superior a la valoración justa (4.45 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.8%) es inferior a la media del sector (ROE=20.56%)

Empresas similares

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General Electric

Lockheed Martin

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Alpha Pro Tech, Ltd. Industrials Índice
7 días -2.2% -0.6% -2.5%
90 días -7.7% -47.1% -0.5%
1 año -0.8% -39.2% 22.5%

APT vs Sector: Alpha Pro Tech, Ltd. ha superado al sector "Industrials" en un 38.49% durante el año pasado.

APT vs Mercado: Alpha Pro Tech, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.29% durante el año pasado.

Precio estable: APT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: APT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 14.66
P/S: 1

3.2. Ganancia

EPS 0.3533
ROE 6.8%
ROA 6.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.26%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (6.54 $) es superior al precio justo (4.45 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6.54 $) es un 32% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.66) es inferior al del conjunto del sector (34.6).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.66) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9975) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9975) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1) es inferior al del conjunto del sector (3.27).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.07) es inferior al del conjunto del sector (14.52).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.07) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.8%) es inferior al del conjunto del sector (20.56%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.09%) es inferior al del conjunto del sector (6.89%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (7.05%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 8.4 % al 7.05 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.55%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Alpha Pro Tech, Ltd.

9.3. Comentarios