Análisis de la empresa Apollo Global Management, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.41%) es superior al promedio del sector (23.11%).
- El nivel de deuda actual 2.73% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.98%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=35.94%) es superior a la media del sector (ROE=10.99%)
Contras
- El precio (147.39 $) es superior a la valoración justa (117.02 $)
- Los dividendos (1.33%) están por debajo de la media del sector (2.68%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 22:38 Wall Street CEOs standing up for Israel and against pro-Hamas colleges
2.3. Eficiencia del mercado
| Apollo Global Management, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.8% | -9.2% | 0.6% |
| 90 días | -15.7% | 10.8% | -4.3% |
| 1 año | 29.4% | 23.1% | 9.3% |
APO vs Sector: Apollo Global Management, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 6.3% durante el año pasado.
APO vs Mercado: Apollo Global Management, Inc. ha superado al mercado en un 20.13% durante el año pasado.
Precio estable: APO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: APO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (147.39 $) es superior al precio justo (117.02 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (147.39 $) es un 20.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.68) es inferior al del conjunto del sector (62.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.68) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.14) es superior al del sector en su conjunto (1.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.14) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.62) es inferior al del conjunto del sector (3.6).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.62) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.63) es superior al del conjunto del sector (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.63) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (35.94%) es superior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (35.94%) es superior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.61%) es inferior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.59%) es superior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.59%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.98 % al 2.73 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.33% está por debajo de la media del sector '2.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.33% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.33% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.49%) se encuentran en un nivel incómodo.
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