Análisis de la empresa Antero Midstream Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.93%) son superiores a la media del sector (4.27%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.82%) es superior al promedio del sector (-15.03%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.28%) es superior a la media del sector (ROE=15.72%)
Contras
- El precio (18.04 $) es superior a la valoración justa (11.06 $)
- El nivel de deuda actual 54.87% ha aumentado en 5 años desde el 46.02%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Antero Midstream Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.8% | -18.2% | 1.2% |
| 90 días | 17.9% | -19.9% | -5.2% |
| 1 año | 30.8% | -15% | 9.5% |
AM vs Sector: Antero Midstream Corporation ha superado al sector "Energy" en un 45.85% durante el año pasado.
AM vs Mercado: Antero Midstream Corporation ha superado al mercado en un 21.31% durante el año pasado.
Precio estable: AM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (18.04 $) es superior al precio justo (11.06 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (18.04 $) es un 38.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.36) es superior al del conjunto del sector (14.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.36) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.83) es superior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.83) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.47) es superior al del sector en su conjunto (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.47) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.26) es superior al del conjunto del sector (8.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.26) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.28%) es superior al del conjunto del sector (15.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.35%) es inferior al del conjunto del sector (8.93%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.44%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (54.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 46.02 % al 54.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.93% es superior a la media del sector '4.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.93% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.93% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (117.11%) se encuentran en un nivel incómodo.
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