Análisis de la empresa Allison Transmission Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (101.89%) es superior al promedio del sector (9.13%).
- El nivel de deuda actual 50.17% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 56.63%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=54.58%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)
Contras
- El precio (108.93 $) es superior a la valoración justa (92.69 $)
- Los dividendos (1.1%) están por debajo de la media del sector (1.33%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Allison Transmission Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | 2% | -0.1% |
| 90 días | 21.4% | 4.1% | 6.5% |
| 1 año | 101.9% | 9.1% | 25% |
ALSN vs Sector: Allison Transmission Holdings, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 92.76% durante el año pasado.
ALSN vs Mercado: Allison Transmission Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 76.92% durante el año pasado.
Precio estable: ALSN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ALSN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (108.93 $) es superior al precio justo (92.69 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (108.93 $) es un 14.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.9) es inferior al del conjunto del sector (35.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.9) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.31) es superior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.31) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.75) es inferior al del conjunto del sector (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.75) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.79) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.79) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (54.58%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (54.58%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.39%) es superior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.39%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.72%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.72%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (50.17%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 56.63 % al 50.17 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% está por debajo de la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.33%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | Graziosi David S. Officer |
Compra | 119.44 | 1 384 310 | 11 590 |
| 07.10.2024 | Eifert Thomas VP, Quality, Plan & Prog Mgmt |
Venta | 100 | 174 100 | 1 741 |
| 07.10.2024 | Eifert Thomas VP, Quality, Plan & Prog Mgmt |
Compra | 37.11 | 64 609 | 1 741 |
| 30.09.2024 | Coll John Officer |
Compra | 95.8 | 191 600 | 2 000 |
| 26.09.2024 | Eifert Thomas VP, Quality, Plan & Prog Mgmt |
Venta | 95 | 190 000 | 2 000 |
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