Análisis de la empresa Albemarle
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (78.42 $) es inferior al precio justo (129.08 $)
- El nivel de deuda actual 22.97% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.14%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.72%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- Los dividendos (1.61%) están por debajo de la media del sector (2.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-39.02%) es inferior al promedio del sector (-19.6%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Albemarle | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.3% | -8.2% | -3.1% |
| 90 días | -27.4% | -23.1% | -0.7% |
| 1 año | -39% | -19.6% | 17.6% |
ALB vs Sector: Albemarle ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -19.41% durante el año pasado.
ALB vs Mercado: Albemarle ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -56.61% durante el año pasado.
Precio estable: ALB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ALB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (78.42 $) es inferior al precio justo (129.08 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (78.42 $) es un 64.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.23) es inferior al del conjunto del sector (24.56).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.23) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.83) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.83) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.84) es inferior al del conjunto del sector (2.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.84) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (31.44) es superior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (31.44) es superior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.72%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.61%) es superior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.61%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.9%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.97%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.14 % al 22.97 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.61% está por debajo de la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.61% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.61% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.9%) se encuentran en un nivel incómodo.
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