Análisis de la empresa AIMCO
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (23.14%) es superior al promedio del sector (0.0526%).
Contras
- El precio (8.94 $) es superior a la valoración justa (8.81 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.43%).
- El nivel de deuda actual 55.42% ha aumentado en 5 años desde el 44.36%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-47.53%) es inferior a la media del sector (ROE=6.02%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| AIMCO | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | -7.7% | -2.8% |
| 90 días | 0.6% | -14.7% | -5% |
| 1 año | 23.1% | 0.1% | 13.8% |
AIV vs Sector: AIMCO ha superado al sector "Real Estate" en un 23.09% durante el año pasado.
AIV vs Mercado: AIMCO ha superado al mercado en un 9.35% durante el año pasado.
Precio estable: AIV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AIV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.94 $) es superior al precio justo (8.81 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.94 $) es un 1.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.58) es inferior al del conjunto del sector (61.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.58) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.9) es superior al del sector en su conjunto (-0.8992).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.9) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.02) es inferior al del conjunto del sector (7.7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.02) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (29.56) es superior al del conjunto del sector (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (29.56) es superior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-47.53%) es inferior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-47.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-7.95%) es inferior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-7.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.97%) es superior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.97%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (55.42%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 44.36 % al 55.42 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.02%) se encuentran en un nivel incómodo.
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