Análisis de la empresa Apartment Income REIT Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (29.5 $) es inferior al precio justo (37.9 $)
- Los dividendos (5.8%) son superiores a la media del sector (3.4%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.08%) es superior al promedio del sector (-19.68%).
- El nivel de deuda actual 50.97% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 70.01%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27%) es superior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Apartment Income REIT Corp. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -13.5% | 1.9% |
| 90 días | 0% | -26.3% | 4.9% |
| 1 año | 10.1% | -19.7% | 24.9% |
AIRC vs Sector: Apartment Income REIT Corp. ha superado al sector "Real Estate" en un 29.76% durante el año pasado.
AIRC vs Mercado: Apartment Income REIT Corp. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.84% durante el año pasado.
Precio estable: AIRC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AIRC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (29.5 $) es inferior al precio justo (37.9 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (29.5 $) es un 28.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.12) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.12) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.96) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.96) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.29) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.29) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.46) es inferior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.46) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27%) es superior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.35%) es superior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.35%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.97%) es superior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.97%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (50.97%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 70.01 % al 50.97 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.8% es superior a la media del sector '3.4%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.8% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.8% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (41.91%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2022 | Beldin Paul EVP & CFO |
Venta | 52.84 | 766 180 | 14 500 |
| 16.02.2022 | Sperling Ann Director |
Compra | 52.67 | 39 924 | 758 |
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