Análisis de la empresa Agnico Eagle Mines Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (90.77%) es superior al promedio del sector (-45.28%).
- El nivel de deuda actual 6.62% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 20.93%.
Contras
- El precio (105.45 $) es superior a la valoración justa (52.51 $)
- Los dividendos (1.97%) están por debajo de la media del sector (2.33%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.05%) es inferior a la media del sector (ROE=11.6%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Agnico Eagle Mines Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 18.3% | -38.3% | 4.4% |
| 90 días | 39.6% | -44.4% | -9.9% |
| 1 año | 90.8% | -45.3% | 8.5% |
AEM vs Sector: Agnico Eagle Mines Limited ha superado al sector "Materials" en un 136.06% durante el año pasado.
AEM vs Mercado: Agnico Eagle Mines Limited ha superado al mercado en un 82.26% durante el año pasado.
Precio estable: AEM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AEM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (105.45 $) es superior al precio justo (52.51 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (105.45 $) es un 50.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.96) es inferior al del conjunto del sector (49.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.96) es inferior al del mercado en su conjunto (68.06).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.4) es superior al del sector en su conjunto (-3.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.4) es inferior al del mercado en su conjunto (21.43).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.01) es inferior al del conjunto del sector (10.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.01) es inferior al del mercado en su conjunto (16.06).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.77) es inferior al del conjunto del sector (11.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.77) es inferior al del mercado en su conjunto (23.83).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.05%) es inferior al del conjunto del sector (11.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.8%) es inferior al del conjunto del sector (7.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.35%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.62%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 20.93 % al 6.62 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.97% está por debajo de la media del sector '2.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.97% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.97% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
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