Análisis de la empresa Ameren Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (39.39%) es superior al promedio del sector (21.72%).
- El nivel de deuda actual 1.56% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 33.87%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.63%) es superior a la media del sector (ROE=12.07%)
Contras
- El precio (99.41 $) es superior a la valoración justa (53.48 $)
- Los dividendos (3.18%) están por debajo de la media del sector (3.22%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ameren Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | -1.1% | -2.1% |
| 90 días | 4.7% | -3.7% | -5.4% |
| 1 año | 39.4% | 21.7% | 12.1% |
AEE vs Sector: Ameren Corporation ha superado al sector "Utilities" en un 17.66% durante el año pasado.
AEE vs Mercado: Ameren Corporation ha superado al mercado en un 27.33% durante el año pasado.
Precio estable: AEE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AEE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (99.41 $) es superior al precio justo (53.48 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (99.41 $) es un 46.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.27) es inferior al del conjunto del sector (26.11).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.27) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.25) es superior al del sector en su conjunto (2.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.25) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.14) es superior al del sector en su conjunto (2.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.14) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.89) es superior al del conjunto del sector (5.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.89) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.63%) es superior al del conjunto del sector (12.07%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.94%) es superior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.89%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.56%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 33.87 % al 1.56 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.18% está por debajo de la media del sector '3.22%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.18% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.18% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (60.41%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | LYONS MARTIN J Chairman, President & CEO |
Venta | 103.79 | 1 539 520 | 14 833 |
| 04.03.2025 | Lindgren Mark C EVP & Chief HR Officer of Sub |
Venta | 103.79 | 194 087 | 1 870 |
| 04.03.2025 | Nwamu Chonda J Executive Vice President |
Venta | 101.37 | 557 535 | 5 500 |
| 04.03.2025 | Schukar Shawn E Chmn & President of Subsidiary |
Venta | 103.79 | 492 276 | 4 743 |
| 31.03.2022 | Lindgren Mark C SVP & Chief HR Officer of Sub |
Venta | 94.44 | 94 346 | 999 |
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