Análisis de la empresa ADC Therapeutics SA
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.48 $) es inferior al precio justo (3.66 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=161.93%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.32%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-69.55%) es inferior al promedio del sector (-31.87%).
- El nivel de deuda actual 32.19% ha aumentado en 5 años desde el 3.63%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ADC Therapeutics SA | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.6% | -2.2% | -1.4% |
| 90 días | -44.2% | -33.2% | 0.8% |
| 1 año | -69.5% | -31.9% | 21.5% |
ADCT vs Sector: ADC Therapeutics SA ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -37.68% durante el año pasado.
ADCT vs Mercado: ADC Therapeutics SA ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -91.04% durante el año pasado.
Precio estable: ADCT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ADCT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.48 $) es inferior al precio justo (3.66 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.48 $) es un 147.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (114.5).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.9095) es inferior al del sector en su conjunto (9.44).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.9095) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.94) es inferior al del conjunto del sector (4.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.94) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.1331) es inferior al del conjunto del sector (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.1331) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (161.93%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (161.93%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-67.66%) es inferior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-67.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-55.09%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-55.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.63 % al 32.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Redmile Group, LLC 10% Owner |
Venta | 2.07 | 52 479 | 25 352 |
| 17.06.2024 | Squarer Ron Director |
Venta | 2.89 | 20 216 | 6 995 |
| 17.06.2024 | Sandor Victor Director |
Venta | 2.89 | 20 216 | 6 995 |
| 17.06.2024 | Pfisterer Thomas Director |
Venta | 2.89 | 4 153 | 1 437 |
| 17.06.2024 | Monges Viviane Director |
Venta | 2.89 | 4 153 | 1 437 |
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