Análisis de la empresa Associated Capital Group, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 0.6883% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.6%.
Contras
- El precio (43.1 $) es superior a la valoración justa (19.84 $)
- Los dividendos (0.6915%) están por debajo de la media del sector (2.65%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.02%) es inferior al promedio del sector (19.81%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.13%) es inferior a la media del sector (ROE=11.03%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Associated Capital Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | 1.8% | 0.7% |
| 90 días | 0.3% | -15.3% | 1.5% |
| 1 año | -2% | 19.8% | 21.2% |
AC vs Sector: Associated Capital Group, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -21.82% durante el año pasado.
AC vs Mercado: Associated Capital Group, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.26% durante el año pasado.
Precio estable: AC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (43.1 $) es superior al precio justo (19.84 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (43.1 $) es un 54% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.06) es inferior al del conjunto del sector (63.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.06) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8639) es inferior al del sector en su conjunto (1.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8639) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (14.16) es superior al del sector en su conjunto (3.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (14.16) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.77) es superior al del conjunto del sector (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.77) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.13%) es inferior al del conjunto del sector (11.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.97%) es superior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.6883%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.6 % al 0.6883 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6915% está por debajo de la media del sector '2.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6915% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6915% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.6%) se encuentran en un nivel incómodo.
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