NYSE: AAIC - Arlington Asset Investment Corp.

Rentabilidad a seis meses: 0%
Sector: Real Estate

Análisis de la empresa Arlington Asset Investment Corp.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (8.28%) es superior al promedio del sector (-7.18%).

Contras

  • El precio (4.84 $) es superior a la valoración justa (1.76 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.36%).
  • El nivel de deuda actual 25.58% ha aumentado en 5 años desde el 1.81%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.46%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Arlington Asset Investment Corp. Real Estate Índice
7 días 0% -3.6% -1.7%
90 días 0% -18.4% 4.4%
1 año 8.3% -7.2% 25.5%

AAIC vs Sector: Arlington Asset Investment Corp. ha superado al sector "Real Estate" en un 15.45% durante el año pasado.

AAIC vs Mercado: Arlington Asset Investment Corp. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.19% durante el año pasado.

Precio estable: AAIC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: AAIC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 15.47
P/S: 2.75

3.2. Ganancia

EPS 0.1855
ROE 2.46%
ROA 0.6011%
ROIC 0%
Ebitda margin 71.64%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (4.84 $) es superior al precio justo (1.76 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.84 $) es un 63.6% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.47) es inferior al del conjunto del sector (59.84).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.47) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0916) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0916) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.75) es inferior al del conjunto del sector (7.85).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.75) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.17) es inferior al del conjunto del sector (20.59).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.17) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.46%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.6011%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.6011%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (25.58%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.81 % al 25.58 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.36%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.29%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Arlington Asset Investment Corp.

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