Análisis de la empresa Yes Bank Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 19.81% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.81%.
Contras
- El precio (16.19 ₹) es superior a la valoración justa (5.8 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.21%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-31.93%) es inferior al promedio del sector (6.96%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.1%) es inferior a la media del sector (ROE=16.24%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Yes Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4% | -0.5% | 4.2% |
| 90 días | -23.2% | -19% | -2.1% |
| 1 año | -31.9% | 7% | 6.7% |
YESBANK vs Sector: Yes Bank Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -38.9% durante el año pasado.
YESBANK vs Mercado: Yes Bank Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -38.6% durante el año pasado.
Precio estable: YESBANK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: YESBANK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (16.19 ₹) es superior al precio justo (5.8 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (16.19 ₹) es un 64.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (54.72) es inferior al del conjunto del sector (59.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (54.72) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.67) es inferior al del sector en su conjunto (3.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.67) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.09) es inferior al del conjunto del sector (10.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.09) es inferior al del mercado en su conjunto (18.8).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.69) es inferior al del conjunto del sector (119.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.69) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.1%) es inferior al del conjunto del sector (16.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.3375%) es inferior al del conjunto del sector (4.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.3375%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.81 % al 19.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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