Análisis de la empresa Union Bank of India
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (122.62 ₹) es inferior al precio justo (155.13 ₹)
- Los dividendos (4.88%) son superiores a la media del sector (1.19%).
- El nivel de deuda actual 1.92% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 7.11%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.34%) es inferior al promedio del sector (11.25%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.64%) es inferior a la media del sector (ROE=16.25%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
Union Bank of India | Financials | Índice | |
---|---|---|---|
7 días | 1.1% | -3.4% | -0.4% |
90 días | -4.4% | -16.2% | -4.5% |
1 año | -2.3% | 11.3% | 8.5% |
UNIONBANK vs Sector: Union Bank of India ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -13.59% durante el año pasado.
UNIONBANK vs Mercado: Union Bank of India ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.86% durante el año pasado.
Precio estable: UNIONBANK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UNIONBANK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (122.62 ₹) es inferior al precio justo (155.13 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (122.62 ₹) es un 26.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.73) es inferior al del conjunto del sector (59.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.73) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.09) es inferior al del sector en su conjunto (3.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.09) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del conjunto del sector (10.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (18.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.6252) es inferior al del conjunto del sector (32.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.6252) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.64%) es inferior al del conjunto del sector (16.25%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.64%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.03%) es inferior al del conjunto del sector (4.57%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.69%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 7.11 % al 1.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.88% es superior a la media del sector '1.19%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.88% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.88% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.86%) se encuentran en un nivel incómodo.
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