Análisis de la empresa Tata Teleservices (Maharashtra) Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (87.11 ₹) es inferior al precio justo (94.45 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.21%) es superior al promedio del sector (-49.09%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8431%).
- El nivel de deuda actual 1529.83% ha aumentado en 5 años desde el 453.06%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.38%) es inferior a la media del sector (ROE=15.14%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tata Teleservices (Maharashtra) Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 13% | 4.1% | 0.2% |
| 90 días | 13% | 0.8% | -2.8% |
| 1 año | -9.2% | -49.1% | 19.9% |
TTML vs Sector: Tata Teleservices (Maharashtra) Limited ha superado al sector "Communication Services" en un 39.88% durante el año pasado.
TTML vs Mercado: Tata Teleservices (Maharashtra) Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.16% durante el año pasado.
Precio estable: TTML no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TTML con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (87.11 ₹) es inferior al precio justo (94.45 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (87.11 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (35.21).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.7981) es inferior al del sector en su conjunto (4.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.7981) es inferior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.89) es superior al del sector en su conjunto (5.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.89) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (65.89) es superior al del conjunto del sector (13.56).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (65.89) es superior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.38%) es inferior al del conjunto del sector (15.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-93.99%) es inferior al del conjunto del sector (1.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-93.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (22.98%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1529.83%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 453.06 % al 1529.83 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8431%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
