Análisis de la empresa TTK Prestige Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (607.75 ₹) es superior a la valoración justa (198.63 ₹)
- Los dividendos (0.6279%) están por debajo de la media del sector (0.769%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.37%) es inferior al promedio del sector (-1.63%).
- El nivel de deuda actual 6.55% ha aumentado en 5 años desde el 5.48%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.35%) es inferior a la media del sector (ROE=19.41%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| TTK Prestige Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.4% | 2.6% | -2.6% |
| 90 días | -25.5% | -11.2% | -2.8% |
| 1 año | -10.4% | -1.6% | 3.2% |
TTKPRESTIG vs Sector: TTK Prestige Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -8.74% durante el año pasado.
TTKPRESTIG vs Mercado: TTK Prestige Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.53% durante el año pasado.
Precio estable: TTKPRESTIG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TTKPRESTIG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (607.75 ₹) es superior al precio justo (198.63 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (607.75 ₹) es un 67.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.48) es inferior al del conjunto del sector (70.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.48) es inferior al del mercado en su conjunto (64.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.65) es inferior al del sector en su conjunto (6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.65) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.62) es inferior al del conjunto del sector (3.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.62) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26) es superior al del conjunto del sector (9.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26) es inferior al del mercado en su conjunto (34.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.35%) es inferior al del conjunto del sector (19.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.35%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.57%) es superior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.57%) es superior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.3%) es superior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.3%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.48 % al 6.55 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6279% está por debajo de la media del sector '0.769%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6279% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6279% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.4%) se encuentran en un nivel cómodo.
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