NSE: TRIDENT - Trident Limited

Rentabilidad a seis meses: -33.47%
Rendimiento de dividendos: +1.97%
Sector: Consumer Cyclical

Análisis de la empresa Trident Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (1.97%) son superiores a la media del sector (0.761%).
  • El nivel de deuda actual 28.11% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.54%.

Contras

  • El precio (24.39 ₹) es superior a la valoración justa (8.05 ₹)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-35.56%) es inferior al promedio del sector (-9.54%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.22%) es inferior a la media del sector (ROE=19.41%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Trident Limited Consumer Cyclical Índice
7 días -4.2% -1.1% -0.7%
90 días -33.5% -18.3% -9.7%
1 año -35.6% -9.5% 1.5%

TRIDENT vs Sector: Trident Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -26.02% durante el año pasado.

TRIDENT vs Mercado: Trident Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.03% durante el año pasado.

Precio estable: TRIDENT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: TRIDENT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 60.91
P/S: 3.13

3.2. Ganancia

EPS 0.6945
ROE 8.22%
ROA 4.86%
ROIC 11.04%
Ebitda margin 14.85%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (24.39 ₹) es superior al precio justo (8.05 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (24.39 ₹) es un 67% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (60.91) es inferior al del conjunto del sector (70.87).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (60.91) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.93) es inferior al del sector en su conjunto (5.98).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.93) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.13) es inferior al del conjunto del sector (3.72).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.13) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.13) es superior al del conjunto del sector (9.47).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.13) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.22%) es inferior al del conjunto del sector (19.41%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.22%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.86%) es inferior al del conjunto del sector (7.78%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.04%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (28.11%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.54 % al 28.11 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.97% es superior a la media del sector '0.761%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.97% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.97% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.83%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Trident Limited

9.3. Comentarios