Análisis de la empresa Trident Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.97%) son superiores a la media del sector (0.761%).
- El nivel de deuda actual 28.11% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.54%.
Contras
- El precio (24.39 ₹) es superior a la valoración justa (8.05 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-35.56%) es inferior al promedio del sector (-9.54%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.22%) es inferior a la media del sector (ROE=19.41%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Trident Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.2% | -1.1% | -0.7% |
| 90 días | -33.5% | -18.3% | -9.7% |
| 1 año | -35.6% | -9.5% | 1.5% |
TRIDENT vs Sector: Trident Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -26.02% durante el año pasado.
TRIDENT vs Mercado: Trident Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.03% durante el año pasado.
Precio estable: TRIDENT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TRIDENT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (24.39 ₹) es superior al precio justo (8.05 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (24.39 ₹) es un 67% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (60.91) es inferior al del conjunto del sector (70.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (60.91) es inferior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.93) es inferior al del sector en su conjunto (5.98).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.93) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.13) es inferior al del conjunto del sector (3.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.13) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.13) es superior al del conjunto del sector (9.47).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.13) es inferior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.22%) es inferior al del conjunto del sector (19.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.22%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.86%) es inferior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.04%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.54 % al 28.11 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.97% es superior a la media del sector '0.761%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.97% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.97% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.83%) se encuentran en un nivel cómodo.
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