NSE: TRENT - Trent Limited

Rentabilidad a seis meses: +34.67%
Sector: Consumer Cyclical

Análisis de la empresa Trent Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (139.15%) es superior al promedio del sector (15.71%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=44.63%) es superior a la media del sector (ROE=19.34%)

Contras

  • El precio (7326.15 ₹) es superior a la valoración justa (754.32 ₹)
  • Los dividendos (0.058%) están por debajo de la media del sector (0.7417%).
  • El nivel de deuda actual 24.48% ha aumentado en 5 años desde el 16.76%.

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Trent Limited Consumer Cyclical Índice
7 días 1.1% -0.7% -2.1%
90 días -3.2% -5.2% -7.9%
1 año 139.2% 15.7% 10.4%

TRENT vs Sector: Trent Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 123.44% durante el año pasado.

TRENT vs Mercado: Trent Limited ha superado al mercado en un 128.79% durante el año pasado.

Precio estable: TRENT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: TRENT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 94.41
P/S: 11.34

3.2. Ganancia

EPS 41.82
ROE 44.63%
ROA 19.51%
ROIC 7.41%
Ebitda margin 22.9%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (7326.15 ₹) es superior al precio justo (754.32 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7326.15 ₹) es un 89.7% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (94.41) es superior al del conjunto del sector (70.96).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (94.41) es superior al del mercado en su conjunto (65.67).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (34.21) es superior al del sector en su conjunto (5.97).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (34.21) es superior al del mercado en su conjunto (6.56).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.34) es superior al del sector en su conjunto (3.52).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.34) es inferior al del mercado en su conjunto (18.88).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (50.04) es superior al del conjunto del sector (10.6).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (50.04) es superior al del mercado en su conjunto (25.22).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (44.63%) es superior al del conjunto del sector (19.34%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (44.63%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (19.51%) es superior al del conjunto del sector (7.75%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (19.51%) es superior al del mercado en su conjunto (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.41%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (24.48%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 16.76 % al 24.48 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.058% está por debajo de la media del sector '0.7417%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.058% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.058% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.26%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Trent Limited

9.3. Comentarios