Análisis de la empresa Thermax Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (62.36%) es superior al promedio del sector (-29.56%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.53%) es superior a la media del sector (ROE=13.41%)
Contras
- El precio (5207.35 ₹) es superior a la valoración justa (780.86 ₹)
- Los dividendos (0.1887%) están por debajo de la media del sector (0.6718%).
- El nivel de deuda actual 12.42% ha aumentado en 5 años desde el 3.91%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Thermax Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | -44.4% | 0.3% |
| 90 días | -1.3% | -9.3% | -1.5% |
| 1 año | 62.4% | -29.6% | 17.5% |
THERMAX vs Sector: Thermax Limited ha superado al sector "Industrials" en un 91.92% durante el año pasado.
THERMAX vs Mercado: Thermax Limited ha superado al mercado en un 44.87% durante el año pasado.
Precio estable: THERMAX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: THERMAX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (5207.35 ₹) es superior al precio justo (780.86 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (5207.35 ₹) es un 85% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (68.07) es superior al del conjunto del sector (44.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (68.07) es superior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.89) es superior al del sector en su conjunto (5.78).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.89) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.71) es inferior al del conjunto del sector (13.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.71) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (55.46) es superior al del conjunto del sector (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (55.46) es superior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.53%) es superior al del conjunto del sector (13.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.53%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.36%) es inferior al del conjunto del sector (10.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.98%) es inferior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.42%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.91 % al 12.42 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1887% está por debajo de la media del sector '0.6718%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1887% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1887% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.47%) se encuentran en un nivel incómodo.
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