Análisis de la empresa Tata Consultancy Services Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.85%) son superiores a la media del sector (0.9259%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=50.75%) es superior a la media del sector (ROE=15.6%)
Contras
- El precio (4296.15 ₹) es superior a la valoración justa (1569.35 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.9%) es inferior al promedio del sector (45.74%).
- El nivel de deuda actual 5.48% ha aumentado en 5 años desde el 0.4272%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tata Consultancy Services Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0% | -2.4% | 0% |
| 90 días | -3.2% | 7.5% | -4.8% |
| 1 año | 9.9% | 45.7% | 8.6% |
TCS vs Sector: Tata Consultancy Services Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -35.84% durante el año pasado.
TCS vs Mercado: Tata Consultancy Services Limited ha superado al mercado en un 1.28% durante el año pasado.
Precio estable: TCS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TCS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4296.15 ₹) es superior al precio justo (1569.35 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4296.15 ₹) es un 63.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.07) es inferior al del conjunto del sector (71.45).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.07) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (15.62) es superior al del sector en su conjunto (7.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (15.62) es superior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.92) es superior al del sector en su conjunto (5.22).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.92) es inferior al del mercado en su conjunto (18.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.04) es inferior al del conjunto del sector (23.4).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.04) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (50.75%) es superior al del conjunto del sector (15.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (50.75%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (31.65%) es superior al del conjunto del sector (9.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (31.65%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (68.58%) es superior al del conjunto del sector (22.06%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (68.58%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.4272 % al 5.48 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.85% es superior a la media del sector '0.9259%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (54.76%) se encuentran en un nivel cómodo.
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