Análisis de la empresa Tata Steel Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.13%) son superiores a la media del sector (1.06%).
- El nivel de deuda actual 31.85% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 41.68%.
Contras
- El precio (155.81 ₹) es superior a la valoración justa (29.11 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.18%) es inferior al promedio del sector (1.33%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-4.55%) es inferior a la media del sector (ROE=9.92%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tata Steel Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.1% | 2.4% | 0.8% |
| 90 días | 8.6% | -4.8% | 4% |
| 1 año | -17.2% | 1.3% | 7.3% |
TATASTEEL vs Sector: Tata Steel Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -18.51% durante el año pasado.
TATASTEEL vs Mercado: Tata Steel Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.43% durante el año pasado.
Precio estable: TATASTEEL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TATASTEEL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (155.81 ₹) es superior al precio justo (29.11 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (155.81 ₹) es un 81.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.57) es inferior al del conjunto del sector (49.11).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.57) es inferior al del mercado en su conjunto (65.94).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.01) es inferior al del sector en su conjunto (5.42).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.01) es inferior al del mercado en su conjunto (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.811) es inferior al del conjunto del sector (3.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.811) es inferior al del mercado en su conjunto (18.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.31) es superior al del conjunto del sector (-40.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.31) es inferior al del mercado en su conjunto (35.12).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-4.55%) es inferior al del conjunto del sector (9.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-4.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.58%) es inferior al del conjunto del sector (7.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.02%) es inferior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.53%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.85%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 41.68 % al 31.85 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.13% es superior a la media del sector '1.06%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.13% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.13% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (50.55%) se encuentran en un nivel cómodo.
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