Análisis de la empresa Tata Consumer Products Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (959.65 ₹) es superior a la valoración justa (168.63 ₹)
- Los dividendos (1.51%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.71%) es inferior al promedio del sector (8.03%).
- El nivel de deuda actual 12.41% ha aumentado en 5 años desde el 10.43%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.12%) es inferior a la media del sector (ROE=20.09%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tata Consumer Products Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5% | 1.2% | 4% |
| 90 días | 13.9% | -0.7% | 4.9% |
| 1 año | -2.7% | 8% | 8.8% |
TATACONSUM vs Sector: Tata Consumer Products Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -10.74% durante el año pasado.
TATACONSUM vs Mercado: Tata Consumer Products Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.49% durante el año pasado.
Precio estable: TATACONSUM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TATACONSUM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (959.65 ₹) es superior al precio justo (168.63 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (959.65 ₹) es un 82.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (91.18) es superior al del conjunto del sector (42.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (91.18) es superior al del mercado en su conjunto (65.94).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.02) es inferior al del sector en su conjunto (8.79).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.02) es inferior al del mercado en su conjunto (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.9) es superior al del sector en su conjunto (4.11).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.9) es inferior al del mercado en su conjunto (18.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (48.27) es superior al del conjunto del sector (27.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (48.27) es superior al del mercado en su conjunto (35.12).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.12%) es inferior al del conjunto del sector (20.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.12%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.53%) es inferior al del conjunto del sector (10.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.49%) es inferior al del conjunto del sector (22.6%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.53%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.41%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.43 % al 12.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.51% está por debajo de la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.51% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.51% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (70.31%) se encuentran en un nivel cómodo.
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