Análisis de la empresa Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (99.82%) es superior al promedio del sector (-48.37%).
Contras
- El precio (688.25 ₹) es superior a la valoración justa (100.29 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.974%).
- El nivel de deuda actual 11.26% ha aumentado en 5 años desde el 3.74%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-21.87%) es inferior a la media del sector (ROE=14.42%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sterling and Wilson Renewable Energy Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | 6.9% | -2.5% |
| 90 días | -20.5% | 10.4% | -4.8% |
| 1 año | 99.8% | -48.4% | 11.1% |
SWSOLAR vs Sector: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited ha superado al sector "Technology" en un 148.19% durante el año pasado.
SWSOLAR vs Mercado: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited ha superado al mercado en un 88.74% durante el año pasado.
Precio estable: SWSOLAR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SWSOLAR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (688.25 ₹) es superior al precio justo (100.29 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (688.25 ₹) es un 85.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (56.41).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.13) es superior al del sector en su conjunto (7.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.13) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.5) es inferior al del conjunto del sector (5.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.5) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-478.74) es inferior al del conjunto del sector (14.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-478.74) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-21.87%) es inferior al del conjunto del sector (14.42%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-21.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-4.93%) es inferior al del conjunto del sector (8.97%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-4.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (22.06%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.26%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.74 % al 11.26 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.974%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.67.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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